IT.UA - home page

До завдань фінансово-розрахункових операцій у системі IT-Enterprise відноситься облік розрахунків із контрагентами:

• постачальниками та підрядниками
• покупцями та замовниками
• іншими дебіторами та кредиторами
• підзвітними особами за відрядженнями та господарськими витратами

Облік розрахунків із підзвітними особами:

• оформлення наказів на відрядження для деталізації розрахунків із підзвітними особами в розрізі наказів
• виплата авансів на відрядження через касу, на карткові рахунки
• формування авансових звітів, розрахунок сум під аванси для валютних витрат, формування бухгалтерських проводок за типовими операціями, контроль використання підзвітних сум
• друк наказів на відрядження, авансових звітів, аналітичних розшифровок
• ведення оборотних відомостей за розрахунками з підзвітними особами з необхідною деталізацією за аналітиками
• формування аналітичних і синтетичних звітів за рахунками обліку

Облік розрахунків із контрагентами:

• Налаштування плану рахунків відповідно до необхідної деталізації бухгалтерського обліку
• Тісна інтеграція з документообігом за рухом ТМЦ та ДП, включення стадії «Бухгалтерія» в загальний регламент обробки документів, автоматизоване формування проводок за документами оперативного контуру
• Організація документообігу для обліку отриманих і наданих робіт / послуг (рахунки, акти, платежі)
• Календарне планування графіків надходжень / платежів за документами розрахунків на підставі умов платежів (подієва модель), проведення платежів відповідно до затвердженого реєстру платежів
• Проведення операцій із поступки боргу, взаємозаліком…
• Автоматизоване закриття авансів, залік оплати під час надходження товарів, робіт, послуг від постачальників/при відвантаженні товарів, робіт, послуг покупцям
• Можливість перепроведення ланцюжку документів з урахуванням першої події, у випадку виникнення помилки в послідовності введення/обробки документів
• Оперативний (в документах) і регламентний (в кінці періоду) розрахунок курсової різниці за рахунками розрахунків
• Організація оперативного обліку ПДВ за розрахунками
• Формування резерву дебіторської заборгованості за розрахунками з контрагентами
• Формування актів звірки за контрагентами (зведених, за договорами) у розрізі документів розрахунків

Формування оперативних оборотно-сальдових аналітичних відомостей обліку заборгованості в різноманітних розрізах:

• за контрагентами
• за договорами
• за документами-підставами, фінансовими розпорядчими документами
• за документами (операційними документами розрахунків)
• за підрозділами
• за статтями аналітичного обліку й довільними типами аналітики
• формування зведених оборотів за рахунками розрахунків у розрізі кореспондуючих рахунків за довільний період

Зведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ґрунтується на інформації, яка отримується на всіх ділянках обліку. Розрахунок і аналіз зведеної дебіторської та кредиторської заборгованості за контрагентами виконується:

• за періодами обліку — динаміка заборгованості
• за країнами, регіонами
• за термінами виникнення — структура заборгованості за періодами
• за розділами обліку — структура заборгованості за розділами
• за підрозділами надання послуг
• за «ініціаторами» виникнення заборгованості
• за менеджерами, відповідальними за реалізацію продукції
• за періодами старіння заборгованості 

Система дає змогу простежити весь ланцюжок заборгованості від підсумкової суми заборгованості до первинного документа.

Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дає змогу визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів.

Засоби побудови звітності (конструктор табличних і кросстабличних звітів, звітів нерегулярної структури) дають змогу налаштувати будь-які форми первинних документів і зведеної звітності.

Численні засоби аналізу, які пропонуються системою IT-Enterprise (оборотно-сальдові відомості, шахові відомості, картки рахунку, картки аналітики), дають змогу отримати зведену інформацію в розрізах і зі ступенем деталізації, які необхідні для бухгалтерського обліку як у середині підприємства, так і для подачі звітності до органів контролю.