IT.UA - home page

До завдань фінансово-розрахункових операцій в системі IT-Enterprise відноситься облік розрахунків з контрагентами:

• постачальниками та підрядниками
• покупцями та замовниками
• іншими дебіторами і кредиторами
• підзвітними особами за відрядженнями та господарськими витратами

Облік розрахунків з підзвітними особами:

• оформлення наказів на відрядження для деталізації розрахунків з підзвітними особами в розрізі наказів
• виплата авансів на відрядження через касу, на карткові рахунки
• формування авансових звітів, розрахунок сум під аванси для валютних витрат, формування бухгалтерських проводок за типовими операціями, контроль використання підзвітних сум
• друк наказів на відрядження, авансових звітів, аналітичних розшифровок
• ведення оборотних відомостей за розрахунками з підзвітними особами з необхідною деталізацією по аналітикам
• формування аналітичних і синтетичних звітів за рахунками обліку

Облік розрахунків з контрагентами:

Налаштування плану рахунків відповідно до необхідної деталізації бухгалтерського обліку

Тісна інтеграція з документообігом за рухом ТМЦ та ДП, включення стадії «Бухгалтерія» в загальний регламент обробки документів, автоматизоване формування проводок за документами оперативного контуру

Організація документообігу, з метою обліку отриманих і наданих робіт / послуг (рахунки, акти, платежі)

Календарне планування графіків надходжень / платежів за документами розрахунків на підставі умов платежів (подієва модель), проведення платежів відповідно до затвердженого реєстру платежів

Проведення операцій з поступки боргу, взаємозалікам...

Автоматизоване закриття авансів, залік оплати під час надходження товарів, робіт, послуг від постачальників/при відвантаженні товарів, робіт, послуг покупцям

Можливість перепроведення ланцюжку документів з урахуванням першої події, у випадку виникнення помилки в послідовності введення/обробки документів

Оперативний (в документах) і регламентний (в кінці періоду) розрахунок курсової різниці за рахунками розрахунків

Організація оперативного обліку ПДВ за розрахунками

Формування резерву дебіторської заборгованості за розрахунками з контрагентами

Формування актів звірки за контрагентами (зведених, за договорами) в розрізі документів розрахунків

Формування оперативних оборотно-сальдових аналітичних відомостей обліку заборгованості в різноманітних розрізах:

• за контрагентами
• за договорами
• за документами-підставами, фінансовими розпорядчими документами
• за документами (операційними документами розрахунків)
• за підрозділами
• за статтями аналітичного обліку і довільними типами аналітики, тощо
• формування зведених оборотів за рахунками розрахунків в розрізі кореспондуючих рахунків за довільний період

Зведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості грунтуэться на інформації, яка отримується на всіх ділянках обліку. Розрахунок і аналіз зведеної дебіторської та кредиторської заборгованості за контрагентами виконується:

• за періодами обліку - динаміка заборгованості
• за країнами, регіонами
• за термінами виникнення - структура заборгованості за періодами
• за розділами обліку - структура заборгованості за розділами
• за підрозділами надання послуг
• за «ініціаторами» виникнення заборгованості
• за менеджерами, відповідальними за реалізацію продукції
• за періодами старіння заборгованості, тощо

Система дозволяє простежити весь ланцюжок заборгованості від підсумкової суми заборгованості до первинного документу.

Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дозволяє визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів.

Засоби побудови звітності (конструктор табличних і кросстабличних звітів, звітів нерегулярної структури) дозволяють налаштувати будь-які форми первинних документів і зведеної звітності.

Численні засоби аналізу, які пропонуються системою IT-Enterprise (оборотно-сальдові відомості, шахові відомості, картки рахунку, картки аналітики, тощо), дозволяють отримати зведену інформацію в розрізах і зі ступенем деталізації, які необхідні для бухгалтерського обліку як в середині підприємства, так і для подачі звітності до контролюючих органів.