IT.UA - home page

До задач обліку грошових коштів в системі IT-Enterprise належить облік касових операцій, рахункам в банках, кредитам, векселям, депозитам, аккредитивам, дивидентам, тощо

Облік операцій по рахункам в банках:

• ведення обліку за довільною кількістю рахунків в банках в національній та іноземній валюті
• формування та друк платіжних документів на підставі реєстру платежів за рахунками і заявками
• розвинені засоби налаштування зв'язку з системами проведення електронних платежів «Клієнт-Банк». Експорт підготовлених в системі платіжних документів в систему «Клієнт-Банк» та імпорт з системи «Клієнт-Банк» виписок за рахунками довідника банків і організацій
• ведення реєстру банківських виписок, звірка за днями оборотів з контрольними сумами, оперативне проведення в бухгалтерському обліку на етапі імпорту, контроль розноски документів з відображенням у фінансовому та управлінському обліку
• формування оперативних довідок та аналітичних звітів за залишками і руху грошових коштів за довільний період

Облік касових операцій:

• ведення обліку довільної кількості кас у заданих валютах, облік операцій та залишків за шифрами цільового призначення
• оформлення та друк прибуткових і видаткових касових ордерів, платіжних відомостей
• оформлення та друк вкладних аркушів до касової книги, звітів касиру, аналітичних розшифровок
• формування аналітичних і синтетичних звітів по рахунках обліку

Облік операцій за векселями:

• реєстрація виданих та отриманих векселів
• облік простих і перекладних векселів, ведення реєстру векселів, облік заборгованості за векселями
• з'єднання векселів із вхідними / вихідними рахунками, погашення заборгованості за якими оформляється векселем, переклад кредиторської / дебіторської заборгованості у заборгованість по векселях
• оформлення актів прийому / передачі векселів, актів пред'явлення векселів до оплати
• формування за рахунками обліку аналітичних і синтетичних звітів

Облік інших операцій:

• Облік операцій за кредитами, депозитами, акдитивами, дивидентами з необхідною для формування звітності в бухгалтерському обліку та бюджетному процесі деталізацією
• Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дозволяє визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів