IT.UA - home page

Меню
Product

Финансы

Оперативное управление финансами

Управляйте финансовыми потоками предприятия в реальном масштабе времени на основе достоверной информации о поступлениях и выплатах

Question

Система позволяет эффективно решать задачи

Планирование, исполнение, контроллинг, оптимизация финансовых потоков

Формирование графиков платежей на основании реальных условий оплат с отслеживанием договорных сроков платежей

Оперативный сбор, согласование заявок на платежи

Составление реестров счетов на оплату

Формирование и балансировка платёжных календарей

Управление лимитами расходования денежных средств

Контроль исполнения бюджетов движения денежных средств

План-фактный анализ оплат и поступлений

Сверка взаиморасчетов с клиентами

Данный бизнес-процесс включает автоматизацию оперативных финансовых расчетов (казначейство предприятия, холдинга):

  • создание заявок на осуществление платежей, фиксация в заявках лимитодержателя, статьи бюджета движения денежных средств (БДДС), формирование к заявкам календарного плана платежей по датам (в т.ч. по условиям оплат по договорам, спецификациям)
  • утверждение заявок на оплату с контролем по бюджету
  • создание заявок на поступление денежных средств, фиксация в заявках лимитодержателя, статьи БДДС, формирование к заявкам календарного плана поступлений по датам
  • формирование и утверждение реестров платежей на день
  • создание и утверждение сверхлимитных заявок на оплату, обеспечение процедуры визирования

Осуществление платежей:

  • распределение доступных к оплате денежных средств по реестру
  • формирование платежных поручений
  • связь с системой «Клиент-банк»: экспорт платежных поручений, импорт выписок банка
  • финансовая обработка выписок банка

Анализ оперативного платежного календаря:

  • анализ по дням, анализ нарастающим итогом
  • план-фактный анализ
  • анализ динамики
  • анализ фактического прихода и расхода, в том числе расхода по сверхлимитным заявкам
Advantages

Преимущества нашей системы

Гибкость настройки и установки маркеров "узких мест", грозящих возникновением финансовых рисков

Автоматическое создание платежей и разнесение банковских выписок

Многофакторная схема приоретизации, исполнения платежей

Автоматическая и ручная постановка заданий по финансовому обеспечению деятельности

Подсвечивание «горящих» платежей, выделение цветом различных статусов платежей

Возможность корректировок финансовых потоков на основе моделирования сценариев «что если»

Остались вопросы?

Это решение обычно идет в пакете с другими

Следующие компоненты помогают повысить эффективность внедрения данного решения

Get in touch

Получить
наше бизнес предложение
Получить
наше бизнес предложение
Заполнить форму