IT.UA - home page

К задачам учета денежных средств в системе IT-Enterprise относятся: учет операций по кассе, счетам в банках, кредитам, векселям, депозитам, аккредитивам, дивидендам, и т.д.

Учет операций по счетам в банках:

• ведение учета по произвольному количеству счетов в банках в национальной и иностранной валюте
• формирование и печать платежных документов на основании реестра платежей по счетам и заявкам
• развитые средства для настройки связи с системами проведения электронных платежей «Клиент-Банк». Экспорт подготовленных в системе платежных документов в систему «Клиент-Банк» и импорт из системы «Клиент-Банк» выписок по счетам, справочника банков и организаций
• ведение реестра выписок банков, сверка оборотов по дням с контрольными суммами, оперативное проведение в бухгалтерском учете на этапе импорта, контроль разноски документов с отражением в финансовом и управленческом учете
• формирование оперативных справок и аналитических отчетов по остаткам и движению денежных средств за произвольный период

Учет кассовых операций:

• ведение учета по произвольному количеству касс в заданных валютах, учет операций и остатков по шифрам целевого назначения
• оформление и печать приходных и расходных кассовых ордеров, платежных ведомостей
• оформление и печать вкладных листов к кассовой книге, отчетов кассира, аналитических расшифровок
• формирование аналитических и синтетических отчетов по счетам учета

Учет операций по векселям

• регистрация выданных и полученных векселей
• учет простых и переводных векселей, ведение реестра векселей, учет задолженности по векселям
• увязка векселей с входящими/исходящими счетами, погашение задолженности по которым оформляется векселем, перевод кредиторской/дебиторской задолженности в задолженность по векселям
• оформление актов приема/передачи векселей, актов предъявления векселей к оплате
• формирование аналитических и синтетических отчетов по счетам учета

Учет прочих операций

• учет операций по кредитам, депозитам, аккредитивам, дивидендам с детализацией, необходимой для формирования отчетности как в бухгалтерском учете, так и в бюджетном процессе
• обработка документов выполняется в соответствии с регламентом, описанным средствами конструктора бизнес-процессов и потоков документов системы IT-Enterprise. Регламент позволяет определить роли тех, кто участвует в обработке документов, и сам порядок обработки документов