IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерия

Учет денежных средств и их эквивалентов

Повышайте оперативность учета денежных средств и получайте информацию в режиме реального времени для финансового управления предприятием

Question

Система позволяет эффективно решать задачи

Организация учета денежных средств согласно учетной политике предприятия

Формирование факта движения денежных средств в разрезе статей CashFlow на основании данных бухгалтерского учета

Интеграция с системами «Клиент-Банк»

Организация оперативной обработки банковской выписки

Документооборот по утвержденным регламентам обработки документов на предприятии. Печать форм первичных документов в соответствии с законодательством

Формирование аналитической и регламентной отчетности

К задачам учета денежных средств в системе IT-Enterprise относятся: учет операций по кассе, счетам в банках, кредитам, векселям, депозитам, аккредитивам, дивидендам, и т.д.

Учет операций по счетам в банках:

  • ведение учета по произвольному количеству счетов в банках в национальной и иностранной валюте
  • формирование и печать платежных документов на основании реестра платежей по счетам и заявкам
  • развитые средства для настройки связи с системами проведения электронных платежей «Клиент-Банк». Экспорт подготовленных в системе платежных документов в систему «Клиент-Банк» и импорт из системы «Клиент-Банк» выписок по счетам, справочника банков и организаций
  • ведение реестра выписок банков, сверка оборотов по дням с контрольными суммами, оперативное проведение в бухгалтерском учете на этапе импорта, контроль разноски документов с отражением в финансовом и управленческом учете
  • формирование оперативных справок и аналитических отчетов по остаткам и движению денежных средств за произвольный период

Учет кассовых операций:

  • ведение учета по произвольному количеству касс в заданных валютах, учет операций и остатков по шифрам целевого назначения
  • оформление и печать приходных и расходных кассовых ордеров, платежных ведомостей
  • оформление и печать вкладных листов к кассовой книге, отчетов кассира, аналитических расшифровок
  • формирование аналитических и синтетических отчетов по счетам учета

Учет операций по векселям

  • регистрация выданных и полученных векселей
  • учет простых и переводных векселей, ведение реестра векселей, учет задолженности по векселям
  • увязка векселей с входящими/исходящими счетами, погашение задолженности по которым оформляется векселем, перевод кредиторской/дебиторской задолженности в задолженность по векселям
  • оформление актов приема/передачи векселей, актов предъявления векселей к оплате
  • формирование аналитических и синтетических отчетов по счетам учета

Учет прочих операций

  • учет операций по кредитам, депозитам, аккредитивам, дивидендам с детализацией, необходимой для формирования отчетности как в бухгалтерском учете, так и в бюджетном процессе
  • обработка документов выполняется в соответствии с регламентом, описанным средствами конструктора бизнес-процессов и потоков документов системы IT-Enterprise. Регламент позволяет определить роли тех, кто участвует в обработке документов, и сам порядок обработки документов
Advantages

Преимущества нашей системы

Повышение оперативности учета

Регламентная обработка документов, контроль прохождения документов по стадиям

Развитые средства для настройки связи с системами проведения электронных платежей «Клиент-Банк»

Минимизация ошибок в учете за счет автоматизированного контроля при вводе и обработке документов

Эффективные инструменты анализа и контроля на всех этапах организации учета

Остались вопросы?

Get in touch

Получить
наше бизнес предложение
Получить
наше бизнес предложение
Заполнить форму