Бухгалтерия
Учет денежных средств и их эквивалентов
Повышайте оперативность учета денежных средств и получайте информацию в режиме реального времени для финансового управления предприятием
Система позволяет эффективно решать задачи
Организация учета денежных средств согласно учетной политике предприятия
Формирование факта движения денежных средств в разрезе статей CashFlow на основании данных бухгалтерского учета
Интеграция с системами «Клиент-Банк»
Организация оперативной обработки банковской выписки
Документооборот по утвержденным регламентам обработки документов на предприятии. Печать форм первичных документов в соответствии с законодательством
Формирование аналитической и регламентной отчетности
К задачам учета денежных средств в системе IT-Enterprise относятся: учет операций по кассе, счетам в банках, кредитам, векселям, депозитам, аккредитивам, дивидендам, и т.д.
Учет операций по счетам в банках:
- ведение учета по произвольному количеству счетов в банках в национальной и иностранной валюте
- формирование и печать платежных документов на основании реестра платежей по счетам и заявкам
- развитые средства для настройки связи с системами проведения электронных платежей «Клиент-Банк». Экспорт подготовленных в системе платежных документов в систему «Клиент-Банк» и импорт из системы «Клиент-Банк» выписок по счетам, справочника банков и организаций
- ведение реестра выписок банков, сверка оборотов по дням с контрольными суммами, оперативное проведение в бухгалтерском учете на этапе импорта, контроль разноски документов с отражением в финансовом и управленческом учете
- формирование оперативных справок и аналитических отчетов по остаткам и движению денежных средств за произвольный период
Учет кассовых операций:
- ведение учета по произвольному количеству касс в заданных валютах, учет операций и остатков по шифрам целевого назначения
- оформление и печать приходных и расходных кассовых ордеров, платежных ведомостей
- оформление и печать вкладных листов к кассовой книге, отчетов кассира, аналитических расшифровок
- формирование аналитических и синтетических отчетов по счетам учета
Учет операций по векселям
- регистрация выданных и полученных векселей
- учет простых и переводных векселей, ведение реестра векселей, учет задолженности по векселям
- увязка векселей с входящими/исходящими счетами, погашение задолженности по которым оформляется векселем, перевод кредиторской/дебиторской задолженности в задолженность по векселям
- оформление актов приема/передачи векселей, актов предъявления векселей к оплате
- формирование аналитических и синтетических отчетов по счетам учета
Учет прочих операций
- учет операций по кредитам, депозитам, аккредитивам, дивидендам с детализацией, необходимой для формирования отчетности как в бухгалтерском учете, так и в бюджетном процессе
- обработка документов выполняется в соответствии с регламентом, описанным средствами конструктора бизнес-процессов и потоков документов системы IT-Enterprise. Регламент позволяет определить роли тех, кто участвует в обработке документов, и сам порядок обработки документов
Преимущества нашей системы
Повышение оперативности учета
Регламентная обработка документов, контроль прохождения документов по стадиям
Развитые средства для настройки связи с системами проведения электронных платежей «Клиент-Банк»
Минимизация ошибок в учете за счет автоматизированного контроля при вводе и обработке документов
Эффективные инструменты анализа и контроля на всех этапах организации учета
Остались вопросы?
Как проходит внедрение
Получить
наше бизнес предложение
Получить
наше бизнес предложение
Заполнить форму
наше бизнес предложение
наше бизнес предложение