IT.UA - home page

В IT-Enterprise формирование отчетности выполняется на основании «Журнала хозяйственных операций»

Журнал хозяйственных операций формируется на основании сформированных проводок к первичным документам по участкам учета. В журнале накапливаются все учетные данные по операциям: номера документов, даты проведения операций, электронные подписи, суммы, валюта, дебет, аналитики по дебету, кредит, аналитики по кредиту, содержание и т.д.

На основании Журнала хозяйственных операций формируются:

• Аналитическая отчетность (оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета, карточка счета, карточка аналитики, шахматная ведомость, журналы ордера)
• Финансовая отчетность (баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет о собственном капитале, примечания к финансовой отчетности)

Доступны различные представления главной книги: обороты, обороты (дебет-кредит - шахматка), обороты (кредит-дебет - шахматка), оборотный баланс (по дебету), оборотный баланс (по кредиту), оборотный баланс (по дебету - шахматка), оборотный баланс (по кредиту - шахматка), оборотный баланс за весь период (по дебету - шахматка), оборотный баланс за весь период (по кредиту - шахматка), итоги по дебету с расшифровкой кредита, итоги по кредиту с расшифровкой

В IT-Enterprise предусмотрена гибкая настройка аналитической отчетности

Любой отчет может включать выбранный перечень доступных аналитик с детализацией до первичного документа, что обеспечивает детализированный анализ выбранной итоговой суммы. Могут быть сформированы различные отчеты, включая базовый табличный отчет со встроенной иерархией, механизмом перехода от показателей к первичному документу «drill-down» и выгрузкой в MS Excel.

• Аналитическая отчетность позволяет в оперативном режиме контролировать состояние всех бухгалтерских счетов (синтетических и аналитических) по остаткам и оборотам и на этой основе оперативно получать сводные отчеты
• Во всех отчетах используются единые правила управления фильтрами, группировками: аналитики, произвольные периоды, корреспондирующие счета, первичные документы, шаблоны и т.д.
• В едином представлении совмещаются учетные данные бухгалтерских и складских регистров. Это позволяет находить и устранять погрешности учета
• В едином представлении совмещаются количественный и стоимостной учет
• Формы ведомостей интерактивны: из каждой итоговой позиции можно последовательными переходами дойти до исходного документа
• Интерактивные отчеты представляются в формате электронных таблиц Excel

Конструктор регламентной отчетности

Для настройки, расчета и печати форм регламентной отчетности (финансовой, налоговой, статистической) в системе используется специальный конструктор. Конструктор имеет простые средства настройки внешнего вида форм, а также алгоритмов расчета их показателей. Средства настройки ориентированы непосредственно на пользователя. Подготовка форм выполняется в формате и средствами MS Excel.

При описании алгоритмов расчета показателей форм используется большое количество функций внутренней библиотеки. Данные функции позволяют получить любые показатели из бухгалтерского контура и контуров оперативного управления.

Средствами конструктора регламентной отчетности выполняется выгрузка отчетности в утвержденных форматах для последующей загрузки в программы для сдачи отчетности.

Система позволяет автоматизировать подготовку форм отчетности согласно текущему законодательству.

Перечень форм отчетности, поставляемых с системой, постоянно обновляется и определяется текущим законодательством.

Тестирование данных бухгалтерского учета

Тестирование предназначено для проверки ведения учета и помогает пользователю в любой момент получить сводную и детальную информацию о корректности данных:

• контроль состояния учетных регистров
• тестирование остатков по счетам
• контроль закрытия счетов
• контроль на наличие обязательных регламентных документов
• проверка валюты баланса
• контроль переходящих остатков
• контроль допустимой корреспонденции счетов и т.д.