IT.UA - home page

К задачам финансово-расчетных операций в системе IT-Enterprise относится учет расчетов с контрагентами:

• поставщиками и подрядчиками
• покупателями и заказчиками
• прочими дебиторами и кредиторами
• подотчетными лицами по командировкам и хозяйственным расходам

Учет расчетов с подотчетными лицами:

• оформление приказов на командировки для детализации расчетов с подотчетными лицами в разрезе приказов
• выплата авансов на командировки через кассу, на карточные счета
• формирование авансовых отчетов, расчет сумм под авансы для валютных затрат, формирование бухгалтерских проводок по типовым операциям. Контроль использования подотчетных сумм
• печать приказов на командировки, авансовых отчетов, аналитических расшифровок
• ведение оборотных ведомостей по расчетам с подотчетными лицами с требуемой детализацией по аналитикам
• формирование аналитических и синтетических отчетов по счетам учета

Учет расчетов с контрагентами

Настройка плана счетов в соответствии с требуемой детализацией бухгалтерского учета

Тесная интеграция с документооборотом по движению ТМЦ и ГП, включение стадии «Бухгалтерия» в общий регламент обработки документов, автоматизированное формирование проводок по документам оперативного контура

Организация документооборота для учета полученных и оказанных работ/услуг (счета, акты, платежи)

Календарное планирование графиков поступлений/платежей по документам расчетов на основании условий платежей (событийная модель), проведение платежей согласно утвержденному реестру платежей

Проведение операций по уступке долга, взаимозачетам, …

Автоматизированное закрытие авансов, зачет оплаты при поступлении товаров, работ, услуг от поставщиков/при отгрузке товаров, работ, услуг покупателям

Возможность перепроведения цепочки документов с учетом первого события при нарушении последовательности ввода/обработки документов

Оперативный (в документах) и регламентный (в конце периода) расчет курсовой разницы по счетам расчетов

Организация оперативного учета НДС по расчетам

Формирование резерва дебиторской задолженности по расчетам с контрагентами

Формирование актов сверки по контрагентам (сводных, по договорам) в разрезе документов расчетов

Формирование оперативных оборотно-сальдовых аналитических ведомостей учета задолженности в различных разрезах:

• по контрагентам
• по договорам
• по документам-основаниям – финансовым распорядительным документам
• по документам (операционным документам расчетов)
• по подразделениям
• по статьям аналитического учета и произвольным типам аналитики и т.д.

Формирование сводных оборотов по счетам расчетов в разрезе корреспондирующих счетов за произвольный период

Сводный анализ дебиторской и кредиторской задолженности базируется на информации, полученной на всех участках учета. Расчет и анализ сводной дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам выполняется:

• по периодам учета - динамика задолженности
• по странам, регионам
• по срокам возникновения – структура задолженности по периодам
• по разделам учета – структура задолженности по разделам
• по подразделениям оказания услуг
• по «инициаторам» возникновения задолженности
• по менеджерам, ответственным за реализацию продукции
• по периодам старения задолженности и т.д.

Система позволяет проследить всю цепочку задолженности - от итоговой суммы задолженности до первичного документа.

Обработка документов выполняется в соответствии с регламентом, описанным средствами конструктора бизнес-процессов и потоков документов системы IT-Enterprise. Регламент позволяет определить роли тех, кто участвует в обработке документов, и сам порядок обработки документов.

Средства построения отчетности (конструктор табличных и кросстабличных отчетов, отчетов нерегулярной структуры) позволяют настроить любые формы первичных документов и сводной отчетности.

Многочисленные средства анализа, предлагаемые системой IT-Enterprise (оборотно-сальдовые ведомости, шахматные ведомости, карточки счета, карточки аналитики и т.д.) позволяют получить сводную информацию в разрезах и со степенью детализации, необходимых для бухгалтерского учета как внутри предприятия, так и для подачи отчетности в контролирующие органы.