Главная
О компании
Новости
Продукты
сервисы
Вертикальные решения
Клиенты
Услуги
Контакты




ERP-система IT-Enterprise
Общая характеристика контуров управления производством в системе IT-Enterprise
Управление технической подготовкой производства (PLM\PDM)
Управление производством
Управление основными производственными фондами (EAM)
Управление проектами
Управление бизнес-процессами и документооборотом
Логистика
Бюджетирование и контроллинг
Анализ и оптимизация деятельности
Управление персоналом
Биллинг
Бухгалтерский и налоговый учет
Общая бухгалтерия
Финансово-расчетные операции, расчеты с дебиторами и кредиторами
Учет основных средств и нематериальных активов
Налоговый учет
Главная книга, баланс, сводная бухгалтерская отчетность
Учет по МСФО
Особенности реализации бухгалтерского учёта для банков
Администрирование системы
Инструментальные средства развития системы IT-Enterprise
Лицензионная политика
Текущая версия системы в архитектуре Microsoft.Net
Методология внедрения ITIL системы - IT-Enterprise
Развитие системы
Системная архитектура и техническая политика
Требования к системному программному обеспечению
Требования к техническому и программному обеспечению
 
 
  Продукты

Финансово-расчетные операции, расчеты с дебиторами и кредиторами


Учет операций по расчетным и валютным счетам:

  • оформление и печать платежных документов (рис. 7);
  • ведение произвольного количества расчетных счетов в заданных валютах;
  • ведение реестра выписок банков, учет контрольных сумм по выпискам, контроль разноски документов;
  • разноска платежных документов с формированием проводок по типовым операциям;
  • формирование журнала-ордера, ведомости, аналитических ведомостей по счетам;
  • формирование оперативных и аналитических сводок по остаткам и оборотам по расчетным счетам за любой период.

Рис. 7 Платежное поручение.

Система имеет развитые средства для настройки связи с системами проведения электронных платежей «Клиент-Банк». Средства обеспечивают экспорт подготовленных в системе платежных документов в систему «Клиент-Банк» и импорт из системы «Клиент-Банк» выписок, курсов валют, справочника банков.

Для автоматизации функций учета операций по кассе решены следующие задачи:

  • ведение произвольного количества касс в заданных валютах, учет операций и остатков по шифрам целевого назначения;
  • формирование журнала-ордера, ведомости, аналитических ведомостей по счетам (рис. 8);

оформление и печать приходных и расходных кассовых ордеров, вкладных листов к кассовой книге, отчетов кассира, аналитических расшифровок (рис. 9).

Рис. 8 Журнал-ордер.

Рис. 9 Документы кассы.

 

 Учет операций по векселям:

  • регистрация выданных и полученных векселей;
  • учет простых и переводных векселей, ведение реестра векселей, учет задолженности по векселям;
  • увязка векселей с входящими/исходящими счетами, погашение задолженности по которым оформляется векселем, перевод кредиторской/дебиторской задолженности в задолженность по векселям;
  • оформление актов приема-передачи векселей, актов предъявления векселей к оплате;
  • регистрация налоговых векселей, автоматическое отражение операций по выданным налоговым векселям в реестре налоговых накладных.

Для автоматизации функций учета расчетов с подотчетными лицами решены следующие задачи:

  • автоматизированный ввод авансовых отчетов с формированием проводок по типовым операциям. Контроль использования подотчетных сумм;
  • автоматическое ведение оборотной ведомости учета расчетов с подотчетными лицами;
  • учет остатков и оборотов по подразделениям, персоналу, по статьям (шифрам) аналитического учета использования подотчетных средств;
  • формирование журнала-ордера по счету, оборотных ведомостей по подразделениям и счетам;
  • печать авансовых отчетов, командировочных удостоверений, аналитических расшифровок (рис. 10).

 Рис. 10 Командировки.

 

 

Модуль «Управление документооборотом материальных и финансовых потоков» оперативного контура обеспечивает проведение любых сложных схем расчетов, многоэтапных зачетов, бартерных операций и т.п. Модуль «Финансово-расчетные операции» – обеспечивает проведение данных операций в бухгалтерском контуре.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Модуль в комплексе обеспечивает автоматизацию учета расчетов с контрагентами по всем участкам учета расчетов.

 Предусматривается ведение оборотных аналитических ведомостей расчетов и задолженности в различных разрезах;

  • по контрагентам;
  • по договорам;
  • по документам-основаниям – финансовым распорядительным документам;
  • по документам (операционным документам расчетов);
  • по документам и аналитическим элементам;
  • по подразделениям;
  • по статьям аналитического учета и произвольным типам аналитики.

Основные возможности:

  • Гибкая настройка ведения ведомостей по каждому участку расчетов;
  • Автоматизированное формирование ведомостей из документов оперативного контура;
  • Формирование сводных оборотов по счетам расчетов в разрезе корреспондирующих счетов за любой период;
  • Автоматизированное формирование оборотных ведомостей по расчетам с заданной степенью детализации;
  • Иерархический анализ ведомостей расчетов и задолженности по аналитикам и параметрам ведения;
  • Формирование проводок при оплате документов по типовым операциям;
  • Ручной и автоматизированный режимы погашения документов;
  • Автоматизация режимов переоценки остатков по валютным документам с расчетом курсовой разницы.

Журнал-ордер и аналитические ведомости к нему формируются по каждому счету расчетов в разрезе контрагентов и оборотов по корреспондирующим счетам.

В системе предусмотрен встроенный учет расчетов по НДС:

  • автоматизированный учет остатков НДС в разрезе документов расчетов в ведомостях по расчетам с контрагентами;
  • автоматизированный расчет сумм оплаченного НДС при оплате документов в ведомости;
  • учет остатков поступления предоплаты в документах по полной сумме поступления (аналитический учет предоплаты) и по сумме поступления без НДС (бухгалтерский учет предоплаты) – для предприятий РФ.

Система обеспечивает автоматическое проведение бухгалтером предварительно установленных связей между документами по расчетам (счета на отгрузку и на оплату, поступление и перечисление денежных средств, векселя и т.д.) в оперативном (финансовом) контуре.

Сводный анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Модуль базируется на информации, полученной со всех участков учета, на основании которой формируется сводная картотека по расчетам с организациями за любой период. Система позволяет получить акты сверки расчетов с организацией за любой период в валюте расчетов, в любой аналитической валюте и любому курсу.

Расчет и анализ сводной дебиторской и кредиторской задолженности по организациям проводится (рис. 11):

  • по периодам учета;
  • по организациям и регионам;
  • по срокам возникновения – структура задолженности по периодам;
  • по разделам учета – структура задолженности по разделам;
  • по увеличению/уменьшению задолженности за период;
  • по подразделениям оказания услуг;
  • по «инициаторам» возникновения задолженности;
  • по менеджерам, ответственным за отгрузку продукции;
  • по произвольным признакам группирования организаций – отраслям, видам собственности и т.д.;
  • по периодам просроченной задолженности;
  • по динамике задолженности.

 Система позволяет проследить всю цепочку задолженности от итоговой суммы задолженности до первичного документа. По результатам расчетов формируются отчетные документы.

Рис. 11 Анализ задолженности.

Многоаспектный анализ задолженности выполняется в двух разрезах:

  • оперативные дебиторы-кредиторы – по документам, проведенным в оперативном контуре, но не прошедшим бухгалтерскую обработку;
  • бухгалтерские дебиторы-кредиторы – по документам, проведенным в оперативном контуре и в бухгалтерском контуре.



Назад

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОПЫТ ПРОЕКТОВ
Познакомиться с проектами внедрения ERP-cистемы IT-Enterprise , узнать в каких отраслях и на каких предприятия внедрена система Вы сможете в разделе


РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
Порядок лицензирования системы ERP-системы IT-Enterprise описан в разделе . Если Вы хотите рассчитать стоимость поставки системы, необходимо зарегистрироваться и направить запрос в центр поддержки


С ЧЕГО НАЧАТЬ
Если Вам сложно определить какие модули Вам необходимо приобрести обратитесь в центр поддержки , опишите Ваши проблемы и цели проекта автоматизации, и мы Вам порекомендуем оптимальный состав модулей и очередность их внедрения


ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ IT-ENTERPRISE
Получить детальное описание решений и ERP-системы IT-Enterprise
Скачать описание решений
Информационные Технологии
© 2007 Все права защищены.
Создание сайта
Создание сайта
Создание сайта
cms, управление сайтом
конкурс векторной графики
Карта сайта      Схема проезда      Послать письмо      Телефон      Вакансии      Подписаться на новости      RSS      Узнать больше