Базовые процессы финансового планирования

В рамках комплексного финансового управления в системе IT-Enterprise можно выделить следующие базовые бизнес-процессы. 

Формирование нормативной информации для финансового управления.

Основными решаемыми задачами являются формирование целостной среды нормативно-справочной информации в соответствии с потребностями планирования, выполнения, контроля и анализа ключевых показателей деятельности, подготовка четкого регламента ведения справочников.

Целями автоматизации бизнес-процесса являются:

• классификация доходов и расходов,  а также движения денежных средств предприятия в рамках единой информационной системы для обеспечения информативности и объективности финансовой информации;
• ведение вспомогательных таблиц соответствия для автоматизированного преобразования информации в процессе планирования, контроля и анализа;

гибкое управление доступом на разных уровнях планирования и финансового учета.

Долгосрочное финансовое управление.

Целями автоматизации бизнес-процесса являются:

• Организация долгосрочного и среднесрочного планирования бюджетов
• Анализ выполнения бюджетов
• Поддержание цикла управления бюджетным процессом
• Получение детальной, обоснованной, достоверной информации по доходам и расходам, поступлениям и выплатам для управления предприятием, информационная взаимосвязь с бизнес-процессами  логистики.

Оперативное финансовое управление.

Целями автоматизации бизнес-процесса являются:

• Организация оперативного финансового управления: управления доходами и расходами, поступлениями и выплатами -  в реальном масштабе времени.
• Организация оперативного финансового документооборота в реальном масштабе времени, сокращение времени оформления и обработки документов
• Получение детальной, обоснованной, достоверной информации по доходами и расходами, поступлениям и выплатам для управления предприятием, информационная взаимосвязь с бизнес-процессами  логистики, долгосрочного финансового управления.

Данный бизнес-процесс включает автоматизацию оперативных финансовых расчетов (казначейство предприятия, холдинга):

• создание заявок на осуществление платежей, фиксация в заявках лимитодержателя, статьи БДДС, формирование к заявкам календарного плана платежей по датам (в т.ч. по условиям оплат по договорам, спецификациям);
• утверждение заявок на оплату с контролем по бюджету;
• создание заявок на поступление денежных средств, фиксация в заявках лимитодержателя, статьи БДДС, формирование к заявкам календарного плана поступлений по датам;
• формирование и утверждение реестров платежей на день;
• создание и утверждение сверхлимитных заявок на оплату, обеспечение процедуры визирования.

Осуществление платежей:

• распределение доступных к оплате денежных средств  по реестру;
• формирование платежных поручений;
• связь с системой «Клиент-банк»: экспорт платежных поручений, импорт выписок банка;
• финансовая обработка выписок банка.

Анализ оперативного платежного календаря:

• анализ по дням, анализ нарастающим итогом;
• план/фактный анализ;
• анализ динамики;
• анализ фактического прихода и расхода, в том числе расхода по сверхлимитным заявкам.