Базовые процессы финансового планирования В рамках комплексного финансового управления в системе IT-Enterprise можно выделить следующие базовые бизнес-процессы. Формирование нормативной информации для финансового управления. Основными решаемыми задачами являются формирование целостной среды нормативно-справочной информации в соответствии с потребностями планирования, выполнения, контроля и анализа ключевых показателей деятельности, подготовка четкого регламента ведения справочников. Целями автоматизации бизнес-процесса являются: классификация доходов и расходов, а также движения денежных средств предприятия в рамках единой информационной системы для обеспечения информативности и объективности финансовой информации; ведение вспомогательных таблиц соответствия для автоматизированного преобразования информации в процессе планирования, контроля и анализа; гибкое управление доступом на разных уровнях планирования и финансового учета. Долгосрочное финансовое управление. Целями автоматизации бизнес-процесса являются: Организация долгосрочного и среднесрочного планирования бюджетов Анализ выполнения бюджетов Поддержание цикла управления бюджетным процессом Получение детальной, обоснованной, достоверной информации по доходам и расходам, поступлениям и выплатам для управления предприятием, информационная взаимосвязь с бизнес-процессами логистики. Оперативное финансовое управление. Целями автоматизации бизнес-процесса являются: Организация оперативного финансового управления: управления доходами и расходами, поступлениями и выплатами - в реальном масштабе времени. Организация оперативного финансового документооборота в реальном масштабе времени, сокращение времени оформления и обработки документов Получение детальной, обоснованной, достоверной информации по доходами и расходами, поступлениям и выплатам для управления предприятием, информационная взаимосвязь с бизнес-процессами логистики, долгосрочного финансового управления. Данный бизнес-процесс включает автоматизацию оперативных финансовых расчетов (казначейство предприятия, холдинга): создание заявок на осуществление платежей, фиксация в заявках лимитодержателя, статьи БДДС, формирование к заявкам календарного плана платежей по датам (в т.ч. по условиям оплат по договорам, спецификациям); утверждение заявок на оплату с контролем по бюджету; создание заявок на поступление денежных средств, фиксация в заявках лимитодержателя, статьи БДДС, формирование к заявкам календарного плана поступлений по датам; формирование и утверждение реестров платежей на день; создание и утверждение сверхлимитных заявок на оплату, обеспечение процедуры визирования. Осуществление платежей: распределение доступных к оплате денежных средств по реестру; формирование платежных поручений; связь с системой «Клиент-банк»: экспорт платежных поручений, импорт выписок банка; финансовая обработка выписок банка. Анализ оперативного платежного календаря: анализ по дням, анализ нарастающим итогом; план/фактный анализ; анализ динамики; анализ фактического прихода и расхода, в том числе расхода по сверхлимитным заявкам. |